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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
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| 泓德優(yōu)選成長混合 | 001256 | 2025-09-23 | 1.4111 | 1.9641 | -0.70% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-09-23 | 1.3977 | 1.3977 | -0.19% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-09-23 | 1.0047 | 1.0047 | -0.21% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 012482 | 2025-09-23 | 1.0169 | 1.0169 | -1.76% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德高端裝備混合發(fā)起式C | 017867 | 2025-09-23 | 1.1227 | 1.1227 | -0.62% | 0 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德智選啟航混合A | 020567 | 2025-09-23 | 1.4660 | 1.4660 | -0.44% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕泰債券A | 002138 | 2025-09-23 | 1.4243 | 1.5723 | -0.03% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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